Nếu bạn yêu cầu các nhà giao dịch chứng khoán chọn một cuốn sách ảnh hưởng đến giao dịch của họ, rất có thể bạn sẽ được giới thiệu cuốn “Hồi ức của một thiên tài về chứng khoán” của Edwin LeFevre. Theo đó, cuốn sách giống như một cẩm nang kinh nghiệm vượt thời gian được đúc kết từ nhà đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại, Jesse Livermore.
Những bài học đúc kết trong cuốn sách đã được các trader dày dặn kinh nghiệm áp dụng như: Thị trường luôn đúng; Đừng giao dịch quá mức; Sử dụng các lệnh thua lỗ vào đúng thời điểm; Luôn giao dịch theo xu hướng chính của thị trường…
Hầu hết mọi người có thể học cơ chế giao dịch nhưng chính những cạm bẫy tâm lý khiến giao dịch trở thành một trong những hoạt động khó khăn nhất. Bất kể kỹ năng của bạn ở cấp độ nào, điều quan trọng là phải nhớ và tuân theo các quy tắc của Livermore.
1. Học cách thua cuộc
Livermore mắc phải những sai lầm khiến ông phải trả giá đắt. Nhưng anh thừa nhận những mất mát đó rất đau đớn nhưng mang tính giáo dục.
Ông nói: “Không có bài học nào tốt hơn việc mất đi tất cả những gì bạn phải được dạy những điều không nên làm. Và khi bạn biết những điều không nên làm, đó là lúc bạn bắt đầu học những điều cần làm để giành được chiến thắng”.
Sau khi phá sản ba lần trong vòng chưa đầy hai năm, Livermore nhận ra: “Bị phá sản là bài học tốt nhất”. Anh ấy cho rằng bạn học được rất ít từ những người chiến thắng. Nhưng chính kẻ thất bại sẽ dạy cho bạn những bài học quý giá theo suốt cuộc đời. Miễn là bạn không mắc sai lầm của chính mình, bạn luôn có cơ hội tốt để thắng các giao dịch vào ngày hôm sau.
2. Học cách đứng yên
Sau chuyến tàu lượn siêu tốc trên thị trường với tư cách là một nhà đầu cơ, Livermore tin rằng ông đã tìm ra bí quyết thành công của mình. “Sau nhiều năm sống ở Phố Wall, sau khi kiếm được và mất hàng triệu USD, tôi muốn nói với bạn điều này: Tư duy của tôi chưa bao giờ mang lại cho tôi số tiền lớn. Nó luôn dậm chân tại chỗ”.
Ông nói thêm: “Không có mẹo nào để nắm bắt đúng cơ hội thị trường bằng việc đứng yên. Tôi từng biết nhiều nhà giao dịch lướt sóng, bắt đúng thời điểm mua và bán để có được mức giá mà họ đang mong muốn. Nhưng thực tế thì những điều này các nhà giao dịch không kiếm được nhiều tiền từ thị trường Những nhà giao dịch chỉ chộp lấy đúng cổ phiếu và chờ đợi cơ hội phù hợp không phổ biến. Đây thực sự là một điều khó học. Nhưng chỉ nhà điều hành chứng khoán áp dụng điều này mới có thể kiếm được nhiều tiền.”
3. Học cách chấp nhận một khoản lỗ nhỏ ngay từ sớm
Trong tất cả các bài học trên thị trường chứng khoán, chấp nhận thua lỗ là một trong những bài học khó nhất đối với hầu hết mọi người. Có thể vì muốn đúng hoặc không chịu thừa nhận mình sai, nhiều người từ chối bán lỗ. “Mất mát không bao giờ làm tôi khó chịu. Tôi quên nó đi trong một đêm. Nhưng không chấp nhận thua lỗ là một sai lầm làm tổn hại túi tiền.”
4. Học cách phớt lờ lời khuyên
Nếu có một điều mà Livermore ghét, thì đó là lắng nghe lời khuyên. Anh ấy thích giao dịch một mình dựa trên các chiến lược và phân tích của riêng mình. Khi anh ấy nghe lời khuyên, điều đó luôn khiến anh ấy buồn. “Từ kinh nghiệm của mình, tôi biết không ai có thể cho tôi mẹo hay lời khuyên giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn là sự đánh giá của chính tôi.”
5. Nghiên cứu điều kiện và xu hướng thị trường
Phần lớn thành công của Livermore đến từ việc quan sát các nhà đầu tư, các cổ phiếu riêng lẻ và toàn bộ thị trường. “Tôi thấy rằng để trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, bạn phải có óc quan sát. Và tất cả những gì một nhà giao dịch cần biết để kiếm tiền là đánh giá các điều kiện.” Ông tuyên bố việc nghiên cứu các điều kiện chung của thị trường là một trong những khám phá vĩ đại nhất.
6. Học cách mua và bán cổ phiếu
Livermore giải thích một số phương pháp ông sử dụng để mua và bán cổ phiếu. Một trong những phương pháp của ông là mua ngay khi cổ phiếu đạt mức cao mới. Mà anh ấy chắc chắn giúp mang lại lợi nhuận. Ông giải thích thêm: “Mua khi thị trường đi lên là cách thoải mái nhất để mua cổ phiếu. Nó không phải là mua càng rẻ càng tốt hay bán khống ở mức cao nhất. Điều quan trọng là mua hoặc bán đúng thời điểm”.
Livermore nghiên cứu kỹ giá cả để tìm manh mối về hướng đi của thị trường. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mặc dù phương pháp này nghe có vẻ dễ dàng nhưng bạn luôn phải đề phòng những xung đột tự nhiên có thể xảy ra như lòng tham, sự sợ hãi hay sự kiêu ngạo…
Bởi Michael chân thành
